Приклад заповнення оголошення на внесок готівкою. Новий бланк оголошення на внесок готівкою Бланк оголошення на внесок готівкою а5 канцтовари

Новий бланк оголошення на внесок готівкою

Оголошення на внесок готівкою заповнюється за затвердженою формою ОКУД 0402001. Вона була прийнята вказівкою Банку Росії від 30.07.2014 № 3352-У. Типова форма діє з 1 листопада 2014 року та актуальна у 2019 році.

Завантажити бланк оголошення на внесок готівкою можна на нашому сайті «Нова форма оголошення на внесок готівкою».

Оголошення про внесок готівкою є касовим документом, у якому виправлення не допускаються. Якщо особа, яка заповнила бланк документа, припустилася помилки, то слід скористатися новим бланком. Інакше кредитна організація, яка обслуговує розрахунковий рахунок, має право відмовити у прийомі такого документа.

Закон № 402-ФЗ «Про бухоблік» дозволив підприємствам самостійно розробляти та застосовувати форми первинних документів. Оголошення на внесок готівкою до таких документів не належить та заповнюється лише на затвердженому бланку.

Зразок заповнення оголошення на внесок готівкою

Оголошення про внесок готівкою можна заповнити вручну або в електронний спосіб. Деякі кредитні організації надають своїм клієнтам послуги із заповнення цього документа.

Зразок оголошення на внесок готівкою ви можете завантажити на нашому сайті:

Бланк оголошення на внесок готівкою складається з 3 блоків: саме оголошення, ордер і квитанція. Вони включають одні й ті ж рядки та ідентичні у заповненні:

• У полі «Від кого» слід зазначити назву організації, яка здає кошти до банку, наприклад, ТОВ «Загадка». Деякі банки вимагають вказувати у цьому полі П.І.Б. вносителя, яким може бути керівник чи будь-який співробітник підприємства. Зазвичай у ролі вносителя виступає касир чи бухгалтер.
• "Одержувач" - та ж організація. У прикладі це ТОВ «Загадка».
• У рядках «Найменування банку вносителя» та «Найменування банку одержувача» вказується кредитна організація, яка приймає кошти, наприклад, Челябінську філію ВАТ «Економбанк».
• "Джерело надходження" - цей рядок може викликати невеликі труднощі в особи, яка заповнює бланк. Усього існує 15 основних найменувань джерел надходження. Найчастіше організації застосовують код 02 і вказують у цьому полі «Торговий виторг».

Також у бланку необхідно вказати внесену суму прописом, проставити свій ІПН, КПП, ОКАТО, номер розрахункового рахунку та БІК кредитної організації. У правих полях бланка, розташованих нижче за код форми за ОКУД, прописуємо суму цифрами та символ (код джерела надходження). У квитанції також зазначається рахунок зарахування внесених коштів.

У оголошенні на внесок готівкою відсутні підписи керівника підприємства та головного бухгалтера. Документ підписує особа, яка вносить кошти, і касир як сторона, яка їх приймає. Саме оголошення залишається у кредитній організації, а ордер та квитанція повертаються вносителю. При цьому квитанція має бути додана касиром до видаткового касового ордера на вибуття коштів у банк як документ, що підтверджує переміщення активів з каси підприємства до кредитної організації.

Про правила дотримання касової дисципліни див. у матеріалі «Касова дисципліна та відповідальність за її порушення».

Підсумки

Оголошення на внесок готівкою заповнює та підписує співробітник, який вносить готівку на банківський рахунок організації. Складати його потрібно формою, яку затвердив Банк Росії.

За допомогою цього оголошення організаціями оформляється внесення готівки з каси на власний розрахунковий (поточний) рахунок в обслуговуючий банк.

Положення Банку Росії від 24 квітня 2008 р. № 318-П затверджено бланк оголошення на внесок готівкою (форма по ОКУД 0402001), який крім оголошення також містить ордер і квитанцію про прийом кредитною установою грошових коштів від організації.

Оголошення на внесок, заповнення якого доручається бухгалтера організації чи працівника банку, оформляється від руки, або з допомогою комп'ютера, зі збереженням всіх реквізитів бланка. При цьому в оголошеннях можуть позначатися штампами такі реквізити як: власник рахунку, номер рахунку та назва банку. Виправлення та помарки не допускаються!

Варто звернути увагу, що при заповненні оголошення:

1. як дата внеску вказується фактична дата подання грошей у банк.
2. джерела надходження готівки мають бути зазначені у відповідних графах як прописом, і у вигляді коду.

Основні коди (символи) джерел надходження:

• 02 Надходження торгового виторгу від продажу споживчих товарів незалежно від каналів їх реалізації;
• 05 Надходження виручки пасажирського транспорту;
• 08 Надходження квартирної плати та комунальних платежів;
• 09 Надходження виручки видовищних підприємств;
• 11 Надходження виручки від підприємств, які надають інші послуги;
• 12 Надходження податків та зборів;
• 15 Надходження від продажу нерухомості;
• 16 Надходження на рахунки за вкладами громадян (крім Ощадного банку Російської Федерації);
• 17 Надходження від підприємств Державного комітету Російської Федерації зі зв'язку та інформатизації;
• 18 Надходження від установ Ощадного банку Російської Федерації;
• 19 Надходження на рахунки громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи;
• 20 Надходження готівки від реалізації державних та інших цінних паперів(крім Ощадного банку Російської Федерації)
• 28 Повернення заробітної платита інших прирівняних до неї виплат;
• 30 Надходження готівки до кас кредитних організацій від валютно-обмінних операцій з фізичними особами;
• 32 Інші надходження.

Перевірка правильності заповнення оголошення на внесок здійснюється операційним та касовим працівниками банку. Касир має право прийняти готівку тільки в тому випадку, якщо документ заповнений без помилок і сума, що фактично вноситься, збігається із заявленою в оголошенні. Після прийняття готівки касир підписує, ставить печатку і видає на руки вносителю грошей квитанцію, яка надалі прикладається до й використовується як виправдувальний грошовий документ.

У разі виявлення касиром невідповідності фактично внесеної та зазначеної у документі грошової суми, оголошення на внесок готівкою підлягає переоформленню та виправленню клієнтом.

Також, для прийому та зарахування готівки на поточні рахунки юридичних осіббанками може використовуватися препровідна відомість до сумки з рублевою готівкою.

Оголошення на внесок готівкою- це документ уніфікований форми ЗКУД 0402001, який віддається до банку під час внеску готівкової виручки за продані товари, роботи, послуги та при внесенні інших надходжень від різних організацій. Він складається із трьох частин: оголошення,квитанція,меморіальний ордер.

Отримуючи кошти, банк видає клієнту квитанцію, яку бухгалтер підприємства прикладає до , вона є виправдувальним документом. Меморіальний ордерприкріплюється до , а саме оголошеннядодається до документації банку.

Оголошення на внесок складається бухгалтером у комп'ютерному чи ручному варіанті. Помарки та виправлення не допускаються. Дата складання - це дата фактичного внесення коштів у банк.

Приклади кодів джерел надходження:

02 - Торгова виручка від споживчих товарів.

05 - Виручка від пасажирського транспорту.

08 - комунальні платежі та квартплата.

09 - Виручка видовищних підприємств.

12 - Податки та збори.

15 - Виторг від продажу нерухомості.

20 - надходження від продажу цінних паперів (крім Ощадбанку).

28 - Повернення не виданої протягом трьох днів заробітної плати.

32 - Інші надходження.

Отримуючи бланк оголошення, працівник операційного відділу банку має перевірити правильність його заповнення. Тільки правильно оформлений та без виправлень документ приймає касир та звіряє його з фактичною сумою. Після чого він ставить печатку та підписує квитанцію, яку віддає вносителеві. Якщо фактична сума виручки відрізняється від даних, представлених у бланку, документ повертається клієнту для переоформлення та виправлення.

Жодна організація немає права зберігати готівку в касі понад ліміту, який встановлюється розрахунковим способом. Порядок визначено в зазначенні Банку Росії від 11.03.2014 N 3210-У. Винятком є ​​дні виплати заробітної плати, допомог чи стипендій.

Якщо в касі компанії на кінець робочого дня встановлено перевищення ліміту, то різницю (гроші за фактом мінус ліміт) потрібно здати до банку чи кредитної організації, в якій відкрито розрахунковий рахунок. Якщо порушити встановлений порядок ведення касових операцій, організацію можуть оштрафувати у сумі від 40 000 до 50 000 рублів, а відповідального працівника — від 4 000 до 5 000 рублів (15.1 КоАП).

Операцію із внеску готівки потрібно оформити спеціальним документом, і разом із ним відвезти готівку до банку. Попередньо касир має оформити видатковий касовий ордерна суму зайвої готівки, та сформувати звіт, що завершує операції з робочого дня.

Оголошення на внесок готівкою: бланк 2019 року

Документ, призначений для внесення готівки на розрахунковий рахунок підприємства. Виконати операцію може лише працівник установи, на яку оформлено довіреність встановленої форми. Порожній бланк оголошення на внесок готівкою можна скачати нижче.

Нова форма ОКУД 0402001 "Оголошення на внесок готівкою", затверджена Вказівкою Банку Росії від 30.07.2014 N 3352-У. Документ складається із трьох табличних блоків:

1. Оголошення на внесок готівкою.
2. Квитанція.
3. Ордер.

Майже всі реквізити табличних блоків дублюють один одного. Заповнити може як працівник організації, а й касир обслуговуючого банку.

Оголошення на внесок готівкою, бланк, завантажити Word-формат

Зразок заповнення оголошення на внесок готівкою 2019 року

Розглянемо як таблиці, як заповнити оголошення на внесок готівкою.

Найменування поля	Роз'яснення
	Вказуємо дату передачі готівки до банку.
	Прописуємо ПІБ співробітника, який фактично вносить кошти на р/рахунок. Пам'ятаємо, що на цього співробітника має бути оформлена довіреність у банку.
Одержувач	Повне найменування організації, щодо якої вносимо готівку.
	Вказуємо ідентифікаційний номер платника податків – бюджетної організації
	Значення полів ідентичні, прописуємо номер розрахункового рахунку, який вносимо гроші.
Кредит рахунки №
Для зарахування на рахунок
Найменування банку-вносителя, БІК	Пишемо найменування та БІК відділення банку (кредитної організації), через касу якого проводимо здачу коштів.
Найменування банку-отримувача, БІК	Заповнюємо найменування банку та БІК, у якому відкрито розрахунковий рахунок компанії.
"Сума цифрами", "Сума (суми) цифрами", "Сума"	Значення полів ідентичні, вказуємо суму готівки для внесення з цього приводу. Суму ставимо цифрами, копійки через дефіс.
	Числовий код, що характеризує джерело надходжень. Коди та значення регламентовані в Вказівці Банку Росії N 4212-У.
Сума прописом	Заповнюємо поле, на місці, що залишилося, ставимо прочерки, в кінці дописуємо «руб».
Джерело надходження	Розшифровуємо поле символ, тобто вказуємо текстове значення числового коду.
Вноситель	Підпис працівника організації, який вказано у полі «від кого».

Інші поля слід відставити порожніми, оскільки їх має заповнити співробітник банку. Уважно перевірте правильність заповнення полів, щоб не витрачати час на створення нового оголошення на внесок готівкою (завантажити бланк можна вище). Виправлення та помарок у документі не допускаються. Заповнити документ можна від руки або комп'ютера, або роздрукувати з бухгалтерської програми.

Порядок здачі готівки до банку

З заповненим бланком та готівкою працівник установи вирушає до банку. У розрахункову касу банку співробітник передає заповнений папір та кошти. Касир банку перевіряє документ, перераховує готівку. Якщо помилок не виявлено, банківський працівник заповнює поля бланка 0402001, засвідчує підписом у всіх розділах та штампом у блоці «Квитанція». Табличний блок «Ордер» залишається у банку, інші частини документа залишаються у працівника установи.

Дата прийому грошей та дата документа повинні збігатися, в іншому випадку, готівку не приймуть у кредитній організації.

Як заповнювати оголошення на внесок готівкою (бланк)

Розглянемо з прикладу порядок заповнення бланка оголошення на внесок готівкою, скачати його можна вище.

Касир ГБОУ ДІД ДЮСШОР «АЛЮР» Монеткіна І. І., 07.09.2018 прийняла оплату за платні послуги"басейн" від фізичних осіб у сумі 11 000 рублів. Допустимий ліміт готівки - 1 000,00 рублів. Завершивши касові операції, Монеткіна заповнила документ на внесення готівки, у сумі 10 000 рублів (= 11 000 – 1 000).

Оголошення на внесок готівкою – документ, на підставі якого вносяться готівка на розрахунковий рахунок у банку. Форма оголошення на внесок готівкою розробляється Центробанком РФ. З 1 листопада 2014 року діє нова форма оголошення на внесок готівкою 0402001.

Форма 0402001 складається з трьох документів: оголошення, квитанція до нього та прибутковий ордер. Заповнюються ці три документи однаково. Заповнений бланк оголошення залишається у працівника банку. Квитанція за підписом банківського працівника повертається до організації чи ІП, які вносять готівку на розрахунковий рахунок. Прибутковий ордер передається до бухгалтерії банку та прикладається до банківської виписки.

Зворотна операція зі зняття грошей з розрахункового рахунку здійснюється на підставі чека, зразок заповнення якого можна завантажити.

Зразок заповнення

Інструкція щодо заповнення оголошення:

№: номер бланку.

Дата: дата заповнення форми 0402001 - дата внесення готівки на рахунок у банку.

Від кого: найменування організації, яка вносить готівку до банку.

Дебет: номер рахунку відправника.

Одержувач: назва організації, на рахунок якої надходять готівка.

Кредит: номер розрахункового рахунку одержувача.

Поля «дебет» та «кредит» можна залишити порожніми, працівник банку вкаже необхідні дані при отриманні готівки.

ІПН: ідентифікаційний податковий номер одержувача.

Рахунок №: номер розрахункового рахунку отримувача.

Банк-вноситель: найменування та БІК банку, який обслуговує особу, яка вносить гроші на розрахунковий рахунок.

Банк-одержувач:найменування та БІК банку одержувача грошей.

Сума прописом: грошова сума, що вноситься на розрахунковий рахунок.

Сума цифрами: та сама сума цифрами.

Джерело надходження:вказується тип джерела.

Символ/сума: вказується символ джерела надходження грошей за номенклатурою символів та сума грошей для цього символу.

Найчастіше використовувані символи в оголошенні на внесок готівкою:

• 02 – прибуток від реалізації товарів;
• 05 – виторг громадського пасажирського транспорту;
• 08 – комунальні платежі;
• 11 - виручка від реалізованих послуг;
• 12 – надходження податків;
• 14 – погашення кредитів;
• 16 – вклади фізичних осіб;
• 19 – надходження з цього приводу індивідуальних підприємців;
• 28 - повернення заробітної плати;
• 32 – інші.

Квитанція та ордер до оголошення на внесок готівкою заповнюються аналогічним чином.