V 1C 8.3

V računovodski praksi obstajajo različne situacije, ko standardne metode za njihovo reševanje iz nekega razloga ne delujejo. To se dogaja tako v računovodstvu kot pri delu z 1C. V tem primeru morate poiskati druge, nenavadne načine za rešitev težave.

Ena od teh metod pri delu z 1C je uporaba ročnih objav, izvajanje ročnih operacij. Pravzaprav je 1C opremljen s skoraj izčrpnim naborom standardnih orodij v obliki dokumentov, strukturiranih po odsekih, in dnevnikov dokumentov, tako da jih lahko uporabljate pri opravljanju transakcij.

Še posebej, če upoštevate strukturo knjižb dokumentov v 1C in možnost njihove nepremišljene spremembe med ročnimi operacijami. Če se torej odločite za ročno ožičenje ali upravljanje, morate biti prepričani o potrebi po tem in o njegovi pravilnosti. Toda, kot razumemo, se dogajajo različne stvari. Na primer, morate zapreti predujme na računu 60 ali 62. Potem je priročno uporabiti ročno upravljanje. V najbolj splošnem primeru je uporaba ročnih operacij za izračun davkov, brez DDV, skoraj neboleča. Knjižite lahko konte 58, 66, 67, 75, 79, 80 itd.

Torej, razmislimo o ročnem vnosu operacije.

Odprimo vmesniški program 1C Accounting 8.3 "Taxi" v načinu "Enterprise" na namizju.

Nato gremo v razdelek »Računovodstvo, davki, poročanje«. Že tam izberemo točko menija "Operacije, vnesene ročno".

Ustvarimo novo vrstico v dnevniku operacij s klikom na gumb "+Ustvari". V spustnem meniju lahko določite vrsto dokumenta, ki ga želite vrniti: preprosto abstraktno, standardno ali pa bo obrnjeno.

Za naš primer bomo izbrali »Operacija«. V ustvarjenem praznem dokumentu bomo zaporedno izpolnili vse potrebne podrobnosti ročno ustvarjene operacije. Sprva bo klobuk. Ni treba izpolniti številke, saj ustvarjen bo samodejno. Znesek bo vpisan tudi po izpolnitvi tabelarnega dela.

Ko izpolnite glavo, dodajte zapis transakcije s klikom na gumb »+Dodaj« in eno za drugo izpolnite podrobnosti. Previdno vnesemo debetne račune in njihove parametre ter izberemo zahtevane vrednosti iz imenikov, ki se odprejo. Nato ponovimo korake za posojilni račun in njegove podatke.

Preverimo vnesene podatke in ustvarimo operacijo z gumbom »Shrani in zapri«.

V dnevniku ročno vnesenih transakcij se prikaže nov dokument, ki odraža naš primer obračunavanja obresti.

Preverimo njegovo ožičenje s pritiskom na gumb "Dt-Kt".

Delovanje, ožičenje, . To so sinonimi za dejanje, ki smo ga obravnavali v primeru tega članka.

Poslovanje in knjiženja

Podatki o poslovanju podjetja v sistemu 1C računovodstvo so shranjeni v obliki transakcij. Vsaka transakcija vsebuje eno ali več vnosov, ki v celoti odražajo poslovno transakcijo v računovodstvu. Vsaka objava je lahko sestavljena iz ene ali več korespondenc.

Operacija ne vključuje samo knjižb, ampak tudi nekaj splošnega dela, ki jo označuje kot celoto. To je vsebina transakcije in skupni znesek, datum, številka ter druge podrobnosti, določene s konfiguracijo.

Operacije se lahko samodejno ustvarijo z dokumenti ali vnesejo ročno. Ročno vnesene transakcije so pravzaprav dokumenti posebne vrste transakcij, ki nimajo svojih podatkov kot drugi dokumenti, ampak le transakcije.

Za ogled transakcij v računovodstvu 1C obstajata dve vrsti dnevnikov: Dnevnik transakcij in Dnevnik knjiženja.

Dnevnik transakcij omogoča vpogled v seznam transakcij, pri čemer je vsaka transakcija v njem prikazana v eni vrstici in vsebuje najpomembnejše podatke, ki identificirajo transakcijo: datum, vrsta dokumenta, vsebina, znesek transakcije.

V dnevniku transakcij si je mogoče ogledati transakcije trenutne transakcije, tiste, na katero je postavljen kurzor. Lahko so prikazani v ločenem oknu ali na dnu okna dnevnika operacij.

Dnevnik transakcij vam omogoča ogled seznama transakcij, ki pripadajo različnim operacijam v splošnem zaporedju. Podrobneje so prikazani podatki v dnevniku knjiženja.

Oba dnevnika imata možnost izbire transakcij knjiženja na podlagi različnih kriterijev. V obeh dnevnikih je skoraj enak nabor dejanj za manipulacijo operacij. Priklic načina za vnos ali urejanje operacije, brisanje operacije itd. Poleg tega se vsa dejanja v dnevnikih vedno izvajajo na ravni celotnih operacij.

Tako dnevnik knjiženja kot tudi dnevnik transakcij sta namenjena pregledovanju podatkov o prometu v obliki seznama, vnos in urejanje prometa pa vedno poteka v obrazcu za promet.

Glavna metoda računovodstva v "1C: Računovodstvo 8" je registracija dejstev gospodarske dejavnosti z uporabo dokumentov. Ta metoda zagotavlja naslednje ugodnosti:

• avtomatiziran vnos podatkov na podlagi predhodno vnesenih podatkov;
• tiskanje dokumenta v papirni obliki;
• samodejno generiranje knjigovodskih in davčnih evidenc (knjižb) ob knjiženju dokumenta.

Alternativni način vodenja evidenc je evidentiranje poslovnih dejstev z ročnim (enostavnim) vnosom transakcij. Ta metoda je bolj delovno intenzivna, vendar se jo je na začetku lažje naučiti.

Ročni (enostavni) vnos knjigovodskih in davčno knjigovodskih knjižb je vnos v informacijsko bazo transakcij, ki niso dokumentirano avtomatizirane.

definicija:
Operacija v "1C: Računovodstvo 8" je logična kombinacija poljubnega števila računovodskih in davčnih računovodskih transakcij določene organizacije, ki so hkrati registrirane v informacijski bazi..

Operacija v "1C: Računovodstvo 8" se lahko oblikuje na tri načine:

• dokument
• z uporabo standardne operacije,
• ročno.

Transakcije, vnesene z vsemi metodami, so prikazane v dnevniku transakcij (meni "Operacije" › "Operacijski dnevnik").

Na dnu dnevnika transakcij so prikazane transakcije, vključene v izbrano transakcijo. Poleg tega se na zavihku odražajo računovodski vnosi "Računovodstvo", in davčno knjigovodske knjižbe za dohodnino - na zavihku "Davčno računovodstvo".

Knjigovodske knjižbe in davčno knjigovodske knjižbe si lahko ogledate ločeno preko specializiranih dnevnikov: meni "Poslovanje" › "Dnevnik knjiženja (računovodstvo)", meni "Poslovanje" › "Dnevnik prometa (davčno knjigovodstvo)".

Ročno vnesene operacije so na voljo tudi prek specializiranega dnevnika ročno vnesenih operacij, ki temeljijo na predlogah za standardne operacije (meni "Operacije" › "Operacije, vnesene ročno").

Knjižba v "1C:Računovodstvo 8" lahko vsebuje naslednje neobvezne podatke, ki so nastavljeni tako za debetne kot za kreditne knjižbe:

• količina (če ima kontni načrt za debetni ali kreditni račun nastavljen kazalnik za vodenje količinskega knjigovodstva);
• valuto in znesek valute (če ima kontni načrt za debetni ali kreditni račun nastavljen predznak za obračunavanje v tuji valuti);
• podkonto (od ena do tri; v kontnem načrtu za izbrani račun v breme ali dobro morajo biti določeni znaki obračunavanja ustreznih vrst podkonto - skupine analitičnih knjigovodskih predmetov).

Kot vrsto podkonta lahko na primer nastavite imenik izvajalcev (seznam poslovnih partnerjev organizacije). V tem primeru bo določen podkonto (natančneje določena vrednost podkonto) poslovni partner organizacije, ki je izbran s tega seznama.

Pri ročnem vodenju evidence uporabnik neposredno navede vse podrobnosti transakcije (vključno z do tremi debetnimi podračuni in do tremi dobroimetnimi podračuni). Toda pri registraciji dejstev gospodarske dejavnosti z uporabo dokumentov se podrobnosti transakcije izpolnijo samodejno.

V programu "1C: Računovodstvo" 3.0 je za vnos poslovnih transakcij, ko zahtevani dokument ni na voljo v programu, predviden dokument "Operacija vnesena ročno", prek katerega se vnašajo poljubni računovodski vnosi in popravki, vendar pod pogojem, da obstaja zaupanje v njihovo pravilnost, njihov vnos pa mora biti premišljen in utemeljen ob upoštevanju strukture knjižb in pripadajočih kontov. Poleg tega ponuja nekaj dodatnih funkcij - razveljavitev in vnos standardne transakcije, ki jih bomo tudi upoštevali. Ta dnevnik dokumentov se nahaja v razdelku menija "Operacije" - "Računovodstvo".

Slika 1

V istoimenskem dnevniku s klikom na gumb »Ustvari« izberemo želeno vrsto operacije - Operacija/Storno/Tipična operacija. S pritiskom na “Ins” na tipkovnici se samodejno odpre nova “Operacija”.

Slika 2

V obrazcu, ki se odpre, s klikom na »Dodaj« uporabnik izpolni »Vsebino poslovanja« in vnese korespondenco računov ter izpolni potrebno analitiko (podkonto).

Slika 3

Ta operacija vam omogoča kakršno koli prilagoditev, če se odkrije kakršna koli računovodska napaka. Vendar je treba upoštevati, da se pri ročnem vnosu in izpolnjevanju količin stanja ne preverjajo, ampak se beležijo tako, kot jih vnese uporabnik.

Slika 4

»Delovanje« vam omogoča, da izvedete ne le prilagoditve računovodskih registrov, temveč tudi »Registre akumulacije« in »Registre informacij«, za katere z gumbom »Več« izberete potrebne registre in izvedete potrebne spremembe.

Slika 5

Pri delu računovodje se zgodi, da morate preklicati ali spremeniti dokument, ki je v preteklem, zaprtem obdobju in ga ni mogoče neposredno spremeniti. Za takšne situacije je predviden »Storn dokumenta«, ki je na voljo ob podajanju vrste operacije v dnevniku dokumenta »Operacije vnesene ročno«.

Slika 6

Z izbiro le-tega se v obrazcu, ki se odpre, označi dokument, ki ga želite stornirati.

Slika 7

Slika 8

Po izbiri tistega, ki ga je treba razveljaviti ali spremeniti, se transakcije za ta dokument prenesejo v tabelo in označijo rdeče, tj. z znakom minus. Podatkovna polja je mogoče urejati. Uporabnik lahko v celoti obrne dokument ali ga delno spremeni.

Slika 9

S klikom na gumb »Računovodsko potrdilo« se prikaže natisnjen obrazec generiranega prometa.

Sl.10

Na ta način lahko naredite spremembe, ne da bi to vplivalo na pretekle računovodske podatke.

In še en pogled v dnevniku »Operacije, vnesene ročno« je »Tipično«, ki je pravzaprav predloga.

Slika 11

Z njim lahko uporabnik ustvari pogosto ponavljajoče se operacije, ki so ustvarjene ročno. Z izbiro tega pogleda bo uporabnik videl imenik teh operacij. Z gumbom »Ustvari« se ustvari predloga in jo nato izbere s seznama (gumb »Izberi«).

Slika 12

Polje »Vsebina« označuje vsebino operacije. V našem primeru – “Obračun - bančne storitve”. V "Računovodstvo in davčno računovodstvo" se izpolni korespondenca računov. Kot podkonto je mogoče določiti njegove posebne vrednosti, odvisno od nastavitev izbranega računa, ali jih določiti kot parameter, npr.<Подразделение>, <Статья затрат>. V tem primeru bo uporabnik pri ustvarjanju nove operacije iz predloge pozvan, da izpolni te vrednosti. Če želite določeno vrednost nastaviti kot vrednost parametra, morate stikalo nastaviti v položaj "Vrednost" in ga določiti. V tem primeru se ti podatki samodejno izpolnijo pri ustvarjanju nove operacije.

Slika 13

Vrednosti podkonta in parametre lahko kombinirate v knjigovodskem vnosu. Poudarjeni so tisti podkonti, ki jih bo uporabnik izpolnil sam<>. Tako so pri izbiri vrednosti polja predloge na voljo možnosti polnjenja:

• Parameter – katerega vrednost ni znana in jo bo določil uporabnik ob vnosu dokumenta;
• Vrednost – definira vrednosti, ki so znane vnaprej in bodo samodejno nastavljene, ko bo dokument ustvarjen.

Po kliku na gumb »Shrani in zapri« se standardna operacija shrani v imenik.

Slika 14

»Parametri« bodo prikazali tiste, ki so vključeni v predloge za objavo.

Slika 15

Če ga želite uporabiti, kliknite gumb »Izberi«.

Slika 16

Pri ustvarjanju operacije iz »Tipično« se polnjenje izvede v obliki dokumenta. Izbrana operacija se prikaže v polju pogleda, po potrebi jo lahko spremenite neposredno v odprtem dokumentu. S klikom na “Izpolni” se podatki iz predloge prenesejo v dokument, knjižbe pa se odražajo na zavihku Knjigovodstvo.

Slika 17

Slika 18

S klikom na gumb “Shrani in zapri” dokument shranimo. Nahaja se v dnevniku dokumentov »Operacije, vnesene ročno«.

S tem orodjem lahko uporabnik ustvari lastne operacije, ki jih program ne predvideva. To je pomembno, če ima podjetje posebne dejavnosti in uporablja transakcije, ki niso predvidene v programskih dokumentih. Ta funkcionalnost razširja funkcionalnost 1C:Računovodstva in dodaja prilagodljivost.

Odsev dejstev gospodarskega življenja podjetja v programu "1C: Računovodstvo 8.0" je možen na tri različne načine: ročne operacije, uporaba dokumentov in uporabo standardni način delovanja.

Metoda beleženja dejstev gospodarskega življenja z uporabo dokumenti je glavni v konfiguraciji. Izpolnjen in knjižen dokument samodejno generira potrebne transakcije in ga program shrani v ustrezne dnevnike. Običajno dokument z informacijsko bazo omogoča tudi tiskanje njegovega papirnega dvojnika, ki lahko sodeluje v papirnem dokumentnem toku organizacije.

Če je treba v informacijsko bazo vnesti nestandardno operacijo, za katero standardna konfiguracija ne predvideva prisotnosti ustreznega dokumenta, se taka operacija vnese ročno.

Za beleženje rutinskih, vsakodnevnih ponavljajočih se operacij z istim nizom transakcij in drugimi podrobnostmi v podatkovno zbirko podatkov je priročno uporabiti način tipične operacije, v katerem je vnaprej ustvarjena operacijska predloga, ki odraža vse stalne podrobnosti. V prihodnosti bo to predlogo mogoče znova uporabiti za vnos takih operacij.

Pri uporabi vseh načinov evidentiranja poslovnih dejstev se oblikujejo knjigovodske knjižbe, ki so na voljo za vpogled preko dnevnika knjiženja. Izvor vsake transakcije v dnevniku je povsem preprosto ugotoviti: z dvojnim klikom na vnos transakcije odprete obrazec dokumenta ali transakcije, ki je ta transakcijo generirala.

Oglejmo si podrobneje vse tri možne načine vnosa informacij v program o izpolnjenem dejstvu gospodarske dejavnosti.

6.1. Ročno vnašanje transakcij

Kot že omenjeno, je glavni način vodenja evidenc v konfiguraciji registracija dejstev gospodarske dejavnosti z uporabo dokumentov.

Včasih pa mora računovodja neposredno vnesti računovodske vnose v informacijsko bazo. V tem primeru konfiguracija predvideva ročni (enostavni) vnos transakcij. Ta metoda je bolj delovno intenzivna, zato ni priporočljiva za pogosto uporabo. Če pogosto ročno vnašate ponavljajoče se transakcije, se je smiselno obrniti na alternative – poiskati ustrezen dokument v konfiguraciji, spremeniti nastavitve, ki vplivajo na oblikovanje knjižb dokumentov, ali uporabiti standardne operacije.

Ročni (enostavni) vnos knjigovodskih in davčno knjigovodskih knjižb je vnos v informacijsko bazo transakcij, ki niso dokumentirano avtomatizirane.

Operacija je logična zveza objave računovodske evidence, ki se nanašajo na eno organizacijo in so hkrati evidentirane v informacijski bazi. Poleg računovodskih knjižb lahko transakcija vsebuje davčne knjigovodske knjižbe.

Pri vodenju ročnega računovodstva uporabnik neposredno navede vse transakcijske podrobnosti (vključno z do tremi debetnimi podračuni in do tremi kreditnimi podračuni, podatki za valutno in količinsko računovodstvo).

V tradicionalnem računovodstvu objave se uporabljajo za prikaz poslovnih transakcij samo na računovodskih računih. V konfiguraciji so funkcije knjiženja razširjene: knjiženje se lahko uporablja tudi za prikaz poslovnih transakcij v analitičnem računovodstvu premoženja, poravnav in obveznosti podjetja. To dosežemo z uporabo dodatnih podrobnosti pri knjiženju – podkonto.

Subconto je predmet analitičnega računovodstva in podkonto pogled je niz podobnih analitičnih knjigovodskih objektov, iz katerih se izbere predmet. Zlasti vrste podkontov so seznami nasprotnih strank podjetja, skladišč, oddelkov, zaposlenih, seznam zalog, poravnalni dokumenti z nasprotnimi strankami itd.

Podkonto vrste so vezane na računovodske konte neposredno v kontnem načrtu.

Enemu računovodskemu računu lahko priključite do tri vrste podkontov.

Računovodske postavke so bogate z informacijami. Poleg debetnih in dobroimetnih računov lahko vsebuje do tri debetne podračune in do tri dobroimetne podračune. Če sta za kateri koli račun knjiženja v kontnem načrtu navedena atribut kvantitativnega računovodstva in atribut valutnega računovodstva, potem lahko zapis knjiženja poleg zneska v rubljih navede količino in znesek v tuji valuti (z bremenitvijo in/ali s kreditom).

Tako je knjiženje močno orodje za hkratno odražanje poslovnih dogodkov v sintetičnem računovodstvu in v več oddelkih analitičnega računovodstva. Toda vsestranskost tega orodja uporabniku ne povzroča dodatnih težav, saj se transakcije praviloma generirajo samodejno.

Za ročni vnos transakcij odprite Dnevnik prometa (računovodski in davčni) iz elementa menija "Ožičenje". V odprtem dnevniku morate za klic nove operacije uporabiti ključ INS, ekipa "Dodaj" meni "Dejanja" ali gumb

ukazna vrstica okna dnevnika.

Operacijsko okno je sestavljeno iz dveh delov – glave in tabelarnega dela.

Glava mora vsebovati:

? Številka transakcije– se samodejno izpolni poleg zadnjega, vendar se lahko spremeni ročno

? Datum operacije– se samodejno izpolni z delovnim datumom programa, lahko pa se spremeni ročno

? Organizacija– ime operacije, na katero se prijavljena operacija nanaša

? Znesek transakcije– samodejno izračunano kot vsota vseh transakcijskih transakcij, vendar se lahko spremeni ročno

? Odgovorno– z izbiro v imeniku »Uporabniki« lahko izberete osebo, odgovorno za to operacijo

V tabelarnem delu operacije z vnosom nove vrstice vnesite podrobnosti transakcije. Transakcijsko številko program vnese samodejno in je ni mogoče spremeniti. Debetne in dobroimetne račune lahko vnesete s tipkovnico ali z izbiro iz uvodnega kontnega načrta. Po izbiri računa morate določiti do tri dimenzije analitike.

Polje "Številka dnevnika"– določeno dvomestno šifro, po kateri je možno dodatno sortiranje v prihodnje Dnevnik knjiženja. Če želite to narediti, v odprtem dnevniku knjiženja morate iti v meni "Dejanja – Razvrščanje – Razvrsti po: številka dnevnika".

Na primer na terenu "Številka dnevnika" Vnesete lahko naslednje vrednosti:

? pr. n. št– bančno (gotovinsko) poslovanje

? Plača– obračun plač

? ST– posli obračunavanja proizvodnih stroškov

? MT– posli za knjigovodstvo materialnih sredstev

? OS– knjigovodsko poslovanje osnovnih sredstev

? Združeno kraljestvo– posli za obračun odobrenega kapitala

? FR– posli obračunavanja finančnih rezultatov

Knjižbe v poslovanju vnesemo s kopiranjem z gumbom

Nepotrebne transakcije lahko odstranite iz operacije z gumbom

(in transakcije se izbrišejo brez predhodne oznake za izbris, vendar takoj, ko uporabnik potrdi pravilnost izvedenih dejanj). Knjižbe tabelarnega dela operacije lahko izmenjujemo z gumbi

Računovodski vnosi se odražajo na zavihku "Računovodstvo", in davek - na zavihku "Davčno računovodstvo". Z gumbom "Izpolni" na zaznamku "Računovodstvo" Davčne računovodske vnose je mogoče pridobiti samodejno. V tem primeru se uporabijo podatki, navedeni v informacijskem registru “Skladnost računovodstva in računovodskih računov.”

Vnesena transakcija se odraža ob hkratnem evidentiranju v računovodstvu in davčnem knjigovodstvu.

Na dnu operacijskega okna je gumb "pečat", s katerim lahko izpišete na tiskalnik Računovodsko potrdilo glede na vneseno operacijo.

6.2. Tipične operacije

Za skupinski vnos pogosto uporabljenih knjigovodskih knjižb je priporočljivo uporabiti mehanizem standardnih transakcij.

Standardne operacije predstavljajo enega od mehanizmov avtomatizacije. Standardne operacije se uporabljajo za skupinski vnos pogosto uporabljenih transakcij. Tipična transakcija je skripta ali predloga za vnos podatkov o poslovni transakciji in generiranje transakcij.

Predloge za tipične operacije so shranjene v posebnem imeniku podatkovne baze.

Kako uporabljati standardne operacije?

Evidentiranje transakcije na podlagi standardne transakcijske predloge se začne na enak način kot ročno evidentiranje transakcij: na zaslonu računalnika se prikliče nov obrazec transakcije. Zdaj pa morate v tem obrazcu navesti ime tipične operacije in klikniti gumb "Ustvari transakcije"– po tem se odpre majhen obrazec za zahtevek za parametre tipične operacije.

V tem obrazcu morate določiti zahtevane parametre in klikniti gumb "V redu"– ustrezne transakcije bodo generirane samodejno.

Standardne operacije omogočajo pospešen način neposrednega vnosa računovodskih podatkov v informacijsko bazo. Konfiguracija je opremljena z vnaprej izpolnjeno referenčno knjigo standardnih operacij, ki jo lahko uporabite v predlagani obliki, uredite in nato uporabite, lahko pa ustvarite lastne predloge za standardne operacije.

Če želite ustvariti novo standardno operacijo, odprite seznam standardnih operacij, izvedite ukaz za ustvarjanje novega zapisa in izpolnite obrazec, ki se odpre.

Tipična oblika delovanja je razdeljena na dva dela - zgornji in spodnji.

V spodnjem delu obrazca so parametri za tipično operacijo. Pod parametri se razumejo podatki, ki se sami uporabljajo pri oblikovanju operacije (na primer predmeti analitičnega računovodstva) ali nekatere informacije, ki vplivajo na izračun zneska transakcij ali samo shemo transakcij. Te parametre bo sistem zahteval pri uporabi standardne operacije - vnos operacije v skladu s pripravljenim "skriptom".

Zgornji del obrazca prikazuje elemente tipične operacije na naslednjih zavihkih:

? "Operacija";

? "Računovodstvo";

? "Davčno računovodstvo";

? "Algoritmi".

Na zaznamku "Operacija" navedeno je ime standardne operacije; vsebina operacije (formula); znesek transakcije (formula); opis – poljuben komentar tipične operacije.

Na zaznamku "Računovodstvo" prikaže se tabelarični del - nabor predlog za samodejno generiranje knjigovodskih knjižb. V tabelarni del se vnesejo zapisi, ki bodo ustrezali samodejno generirani transakciji. Na terenu "Način polnjenja" Za vsako podrobnost transakcije je izbran način samodejnega polnjenja (določen ob vnosu; izpolnjen z vrednostjo, določeno v predlogi, ali izračunan po formuli).

Zaznamek "Davčno računovodstvo" vsebuje predloge za generiranje davčnih knjigovodskih knjižb (za dohodnino).

Na zaznamku "Algoritmi" prikazani so zapisi algoritmov za tipično operacijo.

V najenostavnejšem primeru, pri standardni transakciji, je dovolj, da izpolnite predlogo transakcije s parametri, zahtevanimi ob vnosu standardne transakcije. Te parametre je mogoče neposredno nadomestiti v transakcijah ali uporabiti v algoritmih za izračun zneskov transakcij.

Izkušen uporabnik lahko razvije precej zapletene predloge za tipične transakcije, v katerih bodo vrednosti zahtevanih parametrov vplivale ne le na denarne zneske, temveč tudi na strukturo transakcij.

6.3. Vnos dokumenta

Glavni način vodenja evidenc v konfiguraciji je registracija dejstev gospodarske dejavnosti z uporabo dokumentov. Ta metoda zagotavlja naslednje ugodnosti:

Avtomatsko vnašanje podatkov na podlagi predhodno vnesenih podatkov;

Tiskanje dokumenta v papirni obliki;

Avtomatsko generiranje knjigovodskih knjižb ob knjiženju dokumenta.

Navedimo primer: pri izdaji denarja na račun zaposlenemu, ki odhaja na službeno potovanje, morate napisati nalog za prejem gotovine in transakcijo prikazati na računovodskih računih. Pri uporabi računalniškega dokumenta »Izdatni nalog« se v zaslonski obrazec vnesejo enaki podatki kot pri ročnem izdajanju podobnega dokumenta, vendar se transakcije generirajo samodejno.

Konfiguracijski dokumenti vam omogočajo, da skoraj popolnoma avtomatizirate vsa glavna področja računovodstva - gotovinsko računovodstvo, računovodstvo zalog, osnovna sredstva, opravljanje storitev, poravnave z dobavitelji in kupci itd.

Obstajajo dokumenti, ki ne generirajo, in tisti, ki generirajo transakcije. Prvi vključujejo dokumente, katerih vnos ne spremeni vsote v računih in ne povzroči premika v računovodskih registrih, na primer dokument "Račun za plačilo kupcu."

Večina konfiguracijskih dokumentov vključuje postopek v svojem modulu. Ko objavite dokument, informacije, ki jih vsebuje, ustvarijo vnose v knjigovodsko knjigo.

Knjiženje dokumentov se izvede s klikom na gumb

ukazno vrstico ali gumb "V redu" na dnu obrazca dokumenta. V prvem primeru obrazec dokumenta ostane odprt, v drugem pa zaprt. V dnevniku dokumentov je knjiženi dokument označen s kljukico na njegovi ikoni.

Ker se računovodstvo in davčno računovodstvo v tej konfiguraciji izvajata vzporedno, obrazci dokumentov, ki ustvarjajo davčne računovodske vnose, vključujejo atribut "Odražanje v davčnem računovodstvu". Če je potrditveno polje označeno, dokument ustvari vnose ne samo v računovodskih, temveč tudi v davčnih kontih.