Forex의 웨이브 분석은 초보자를 위한 것이 아닙니다. 파동분석에 관한 모든 것. Forex 시장의 파동 분석 파동 분석을 통한 시장 예측

– 가격 변동의 파동을 연구하여 시장 참가자의 행동을 평가할 수 있는 기술적 분석의 그래픽 방법입니다. 시스템의 기본 가정은 지난 세기 30년대 중반에 공식화되었습니다.

이론의 창시자는 Ralph Elliott이지만 유명한 금융가 Robert Prechter도 이론의 개발과 대중화에 똑같이 중요한 공헌을 했습니다.

엘리엇 파동 이론에 대한 설명

엘리엇 이론의 기초는 모든 추세가 지속적으로 반복되는 특정 기본 구간(파동)으로 구성된다는 관찰입니다.

시장에는 충동파동과 교정파동이라는 두 가지 유형의 파동이 있습니다.

전자는 주요 추세 방향으로 움직입니다. 따라서 두 번째는 이에 대한 수정입니다. 실제로 파동분석의 주요 수치는 충격파 1개와 조정파동 1개(1-2-3-4-5/ABC)로 구성됩니다. 이는 차례로 낮은 차수의 충격파와 수정파로 나뉩니다.

임펄스 파동은 1부터 5까지의 숫자로 지정되고 조정 파동은 문자 A, B, C로 지정됩니다. 엘리엇 이론에 따르면 각 추세는 이러한 "5"와 "3"의 조합입니다.

모든 추세는 5개의 파동이 형성될 때까지 지속되며, 그 이후에는 펼쳐진다, 또는 조정중입니다. 후자의 경우, 3개의 수정 세그먼트가 형성됩니다. 이러한 성장-쇠퇴 주기 내에서 총 8개의 파동이 발생합니다. 반전이 발생하면 10개의 세그먼트로 구성된 두 개의 충격파가 관찰됩니다.

위 스크린샷의 구조를 분석해 보겠습니다. 엘리엇 파동 1,3,5~이다 펄스. 그들은 일반적인 추세를 따릅니다. 파도 2와 4, 각각, 교도.

교정구조에서는 알파벳, 상황이 다소 바뀌고 있습니다. 이 구조는 일반적인 하향 파동(조정파)의 일부이므로 여기서는 A파와 C파동이 충격파로 간주되고 위쪽으로 향하는 B파는 조정파가 됩니다.

엘리엇 파동의 장점

그러한 구조는 상승 시장과 하락 시장 모두에서 발견될 수 있다는 것입니다. 후자의 경우 우리 얘기 중이야강세 구조의 거울 이미지에 대해. 즉, 모든 충격파 1,3,5는 하향 조정되고 2,4파는 상향 조정됩니다. 따라서 조정파에서 A와 C는 상승세를 보이고, B는 하락세를 보일 것입니다.

추세의 구조는 시간 척도에 의존하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

비디오 - 엘리엇 웨이브

엘리엇 파동 규칙

어떤 추세에서든지 5~3가지 영역을 눈으로 식별하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 대략적으로 말하면, 열까지 셀 수 있는 사람이라면 누구나 할 수 있는 일입니다. 문제는 동일한 차트를 분석하는 두 명의 트레이더가 절대적인 결론에 도달할 수 있다는 것입니다.구조에 대한 반대 의견. 시각적 평가의 주관성을 제거하기 위해 파동 형성에 대한 기본 규칙이 개발되었습니다. 그 중 일부는 Elliott 자신이 만들었고 일부는 나중에 다른 이론가에 의해 추가되었습니다.

기본 규칙을 나열하는 것부터 시작하겠습니다.

• 충격의 두 번째 파동은 첫 번째 파동의 시작점 수준으로 떨어지지 않아야 합니다. 이런 일이 발생한다면 트렌드 개발이라는 사실 자체에 의문을 제기할 가치가 있습니다.
• 충격의 세 번째 파동은 첫 번째 파동의 극한값을 초과해야 합니다. 또한 대규모 기간에 대해 이야기하는 경우 세 펄스 중 가장 짧을 수 없습니다.
• 충동의 네 번째 파동은 첫 번째 파동의 극단 이하로 떨어질 수 없습니다. 실제 시장 거래에서는 이 규칙이 무시되는 경우가 있지만, 이러한 경우에는 다음 조건을 충족해야 합니다.
• 충격의 다섯 번째 파동은 세 번째 파동의 극값보다 높아야 합니다.

추가의

• 임펄스 내의 수정은 복잡성, 공칭 크기 또는 형성 시간이 달라야 합니다. 이러한 매개변수 중 하나 이상에 차이가 없으면 추세 전개에 의문을 제기해야 합니다. 현재 어떤 복잡한 보정 모델이 형성되고 있을 가능성이 있습니다.
• 모든 요구 사항을 충족하는 펄스 구조에서는 구동 파동 중 하나가 확장되어야 합니다. 즉, 공칭 크기가 다른 두 파동을 초과해야 합니다.
• 충격량의 일부인 세 개의 인접한 파동은 서로 다른 시간에 형성되어야 합니다.

위의 규칙을 바탕으로 거래자는 충동 구조와 수정 구조를 구분할 수 있습니다. 웨이브가 모든 요구 사항을 충족하면그녀는 첫 번째 유형에 속합니다. 조건이 완전히 충족되지 않으면 교정 구조이거나 아직 형성되지 않은 충동입니다.

• 세 번째 파동이 다섯 번째 및 첫 번째 파동보다 크면 후자의 길이가 거의 같습니다. 이 권장 사항은 다섯 번째 물결의 끝을 분석할 때 유용할 수 있습니다. 다섯 번째 파동이 세 번째 파동보다 길고 세 번째 파동이 첫 번째 파동보다 길더라도 우리는 여전히 다섯 번째 파동의 끝을 계산할 수 있습니다. 이를 위해서는 네 번째 물결의 꼭대기가 필요합니다.
• 파동 구조를 관찰하는 과정에서 또 다른 흥미로운 패턴이 드러났습니다. 조정파 2와 4의 크기는 다를 수 있으며 때때로 번갈아 나타납니다. 예를 들어, 2파동의 조정이 상당히 강했다면 4파동에서는 그 조정이 미미하고 그 반대도 마찬가지입니다. 이 권장 사항을 사용하면 네 번째 물결의 수정 시간을 대략적으로 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 두 번째 물결에서 중요하고 빠른 조정이 있었다면 네 번째 물결에서는 더 차분해질 것입니다.
• 또 다른 흥미로운 사실. 조정파 ABC의 완료는 파동 4(최소값) 수준에서 이루어져야 합니다.

실제로 엘리엇 파동 이론은 그래프를 그리는 것부터 시작됩니다. 이 문제를 해결하려면 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 아래에서 그 중 일부에 대해 설명하겠습니다. 전문가들은 가장 유익하고 객관적인 분석을 위해 표준 촛대 차트를 사용할 것을 권장합니다. 차트에서 엘리엇의 물결은 다음과 같습니다.

• 첫 번째 단계는 중요한 전환점을 식별하는 것입니다. 이를 위해 신호선과 같은 도구를 사용할 수 있습니다. 그것이 교차하는 순간부터 우리가 고려할 기간이 시작됩니다.
• 반전 지점이 결정되면 관심 있는 모든 파동에 이름을 지정해야 합니다. 이는 다소 복잡한 프로세스로, 올바른 실행이 후속 분석의 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 할당된 구조 지정은 설득력 있는 이유가 없는 한 이후에 수정될 수 없다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 시간 척도의 선택은 거래자에게 달려 있지만 30개 모노웨이브를 넘지 않는 세그먼트를 사용하는 것이 좋습니다. 다음으로 이동 표시를 배치합니다.
• 최종 단계에서 파동은 압축됩니다. 즉, 더 큰 규모의 유사한 시스템에서 적절한 구조 지정이 할당됩니다. 따라서 점차적으로 전체 차트가 기본 Elliott 모델 중 하나로 통합될 것입니다.

이제 거래자는 시장의 구성을 보고 시장이 어떻게 더 발전할 것인지 예측할 수 있습니다.

실제로 엘리엇 웨이브

엘리엇 시스템을 거래하는 가장 일반적인 이유는 추세 반전 지점에서 임펄스 파동이 존재하기 때문입니다. 세 개의 움직이는 하위 파동 중 하나에서 포지션을 열어야 하지만, 선택한 구조가 더 큰 조정 패턴의 일부가 될 가능성이 항상 있으므로 주의해야 합니다. 충격파가 형성된 후에는 첫 번째 수정을 기다려야 합니다. 그것의 완성은 시장 진입을 위한 신호이다.

보수적인 방법

초기 자극을 향한 움직임이 재개된 후 반전 지점과 예상되는 수정 완료 지점을 통과하는 신호 선이 그려집니다. 첫 번째 추진파의 고점에 매수 포지션이 개설됩니다. 가격 움직임이 주문에 도달하지 못하고 방향을 바꿔 신호선을 돌파하는 경우(복잡한 조정의 경우 발생) 반전 지점 아래로 떨어지지 않는지 확인해야 합니다. 성장이 재개되면 이 선은 신저점으로 조정됩니다.

포지션이 즉시 오픈되었다면 시그널 라인을 계속해서 모니터링해야 합니다. 가격이 하락하고 이에 닿자마자 거래가 종료되고 최대치 수준에 새로운 주문이 접수됩니다. "신호"를 터치한 후 가격 곡선이 즉시 추세 방향으로 되돌아가더라도 당황해서는 안 됩니다. 이는 철학적으로 받아들여야 하는 작업 순간이며, 그에 따른 손실은 여전히 ​​새로운 계약으로 보상될 수 있습니다.

온건하고 공격적인 방법

적당한 전략으로 포지션을 개설하기 위한 초기 조건은 보수적인 거래와 유사합니다. 차이점은 조정파동 B의 끝점에 주문을 한다는 점이다. 예상했던 조정이 지연될 수 있다는 점을 항상 기억해야 한다. 신호선 조정 및 위치 종료는 이전 방법과 동일한 원리로 수행됩니다. 이 옵션은 초보 거래자에게 권장됩니다.

공격적인 전략에서는 신호선이 끊어진 후에만 주문이 이루어집니다. 그러한 교차점의 바로 그 사실은 구조의 완성과 새로운 모델의 형성의 시작을 나타내는 것으로 믿어집니다.

엘리엇 파동에 대한 지표

엘리엇 파동을 그리는 데 이상적인 지표는 없지만 다양한 수정을 통해 각 거래자는 자신의 스타일에 가장 적합한 옵션을 찾을 수 있습니다. 몇 가지 인기 있는 도구를 살펴보겠습니다.

엘리엇 파동 발진기

차트에 히스토그램(유사)을 표시하는 지표입니다. 가장 높은 피크는 임펄스의 세 번째 추진파에 해당합니다. 거의 모든 기간에 사용할 수 있지만 너무 짧은 간격은 권장되지 않습니다.

히스토그램이 아래/위의 0 표시를 교차하면 발산이 형성되어 다음 파동 주기가 완료되었음을 나타냅니다. 첫 번째 조정 움직임 시 오실레이터가 반대 방향으로 0을 돌파하는 경우 파동 3의 형성은 또 다른 발산에 의해 뒷받침되어야 합니다. 이것이 없으면 모델의 시작점이 잘못 결정되었다고 가정할 수 있습니다.

국소 극값에 비해 히스토그램이 30-50% 감소하면 세 번째 파동이 끝나고 두 번째 교정 세그먼트가 형성되기 시작함을 나타냅니다. 다이버전스는 또한 다섯 번째 파동의 형성이 완료되었음을 나타냅니다. 가격 차트의 상승/하락은 막대의 감소/증가를 동반합니다.

첫 번째 거래 규칙에 따르면 먼저 0 레벨의 최종 교차가 확인될 때까지 기다려야 합니다. 추세가 상승하는 경우 표시 히스토그램은 중간 수준 위에 표시되고, 하락하는 경우 중간 수준 아래에 표시됩니다. 위치는 첫 번째 분기 후에 입력됩니다. 가격 상승과 오실레이터 하락은 매도를 나타내고, 역 다이버전스는 매수를 나타냅니다. 첫 번째 파동에 비해 교정 움직임이 약 1/3 정도 감소/상승한 후에 진입할 수 있습니다. 손절매는 일반적으로 극단적인 수준에 배치되며 새로운 분기가 형성되는 즉시 거래가 종료됩니다.

엘리엇 파동 예언자와 와틀

Wave Prophet 지표는 Elliott 파도를 사용하는 거래자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 도움을 받으면 완료된 움직임을 볼 수 있을 뿐만 아니라 향후 가격 방향을 예측할 수도 있습니다. 차트의 파동 모델은 자동으로 구축됩니다. 거래자가 초기 조건이 시스템에 의해 잘못 결정되었다고 생각하는 경우 언제든지 직접 설정할 수 있습니다.

Watl은 웨이브 패턴을 시각적으로 표시할 뿐만 아니라 추세선을 그리는 편리한 지표입니다. 사용자는 다양한 시간대의 추세를 확인하고 향후 추세를 예측할 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 엘리엇의 이론을 구현하기 위한 최적의 지표는 아직 발명되지 않았습니다. 나열된 도구는 현재 가장 효과적인 것으로 간주될 수 있지만 여전히 완벽하지는 않습니다. 그러나 이것이 거래자의 장점과 이점을 결코 손상시키지 않습니다.

엘리엇 파동분석에 대한 비판

엘리엇 파동은 종종 비판을 받습니다. 이 방법을 반대하는 많은 사람들은 이 방법이 매우 주관적이기 때문에 실질적인 이점이 거의 없다고 생각합니다. 더욱이, 이러한 시장 예측은 이익보다 손실을 초래할 가능성이 더 크다는 실제 거래자들의 의견도 있습니다.

파동 분석 비평가들은 정확히 무엇에 주목합니까?

우선, 그들은 그러한 프레임워크를 사용하여 가격 변동을 예측할 수 없다는 점에 주목합니다. 가격은 그려진 파도와 크게 다를 수 있습니다. 또한 여기에는 주관적인 요소가 있습니다. 결국, 파도는 다른 유형의 그래픽 패턴과 마찬가지로 원하는 경우 문자 그대로 모든 형태로 볼 수 있습니다.

일부 비평가들은 파동 분석이 대부분의 거래자에게 명확하지 않은 뉘앙스가 많은 방법이라고 지적합니다. 예를 들어, 거래 과정에서 파동이 시작되는 곳과 끝나는 곳을 결정하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

비평가들은 또한 최고의 엘리엇 파동은 과거 차트에서만 확인할 수 있다고 지적합니다. 실제로 이 이론을 사용하는 것은 많은 요인으로 인해 거의 불가능합니다.

엘리엇 파동의 이동 및 교정에 관한 동영상

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Forex 시장의 파동 분석의 주요 아이디어는 모든 시장의 가격 변동이 파동과 같은 성격을 띠고 있어 향후 상황 전개를 예측할 수 있다는 것입니다. 고객에게 제공되는 세계 최고의 브로커의 외환 파동 분석은 지속적인 가격 변동의 예비 변동, 사용 가능한 옵션의 최소 및 대략적인 잠재력을 계산하고 확인 신호를 아는 데 도움이 됩니다. 수익을 창출하기 위해 어떤 웨이브가 사용되는지 명확하게 이해하고 거래가 종료될 때까지 특정 웨이브를 리드합니다. 가격 변동은 두 개의 파동 그룹으로 나누어지므로 충격 파동과 조정 파동의 두 가지 유형이 있습니다.

• 충동- 가격을 위 또는 아래로 움직이는 파동(숫자로 표시됨)
• 수정- 충동에 대한 "적절한" 반응을 제공하는 파동(문자로 표시됨)

가격 차트에 파도를 표시할 때 파도 식별

외환 시장의 파동 분석은 차트에 파동을 그릴 때 파동을 결정하는 여러 가지 방법(종가, 최고가, 최소값 또는 평균값)을 식별합니다. Forex 시장의 파동 분석을 막 사용하기 시작한 초보 트레이더의 경우 차트에 가격을 표시하는 최적의 방법은 최고 가격과 최저 가격을 연결하고 그 반대로 최저 가격과 최고 가격을 연결하는 것입니다. 이 경우 웨이브 지정이 표시되고 모든 것 외에도 거래자는 차트 작성 기술을 빠르게 익힐 수 있습니다.

Forex 웨이브 분석 중 손실 위험을 줄이고 정지 손실 크기를 정확하게 계산하려면, 특별한 관심파장을 주어야 한다. 외환 시장 파동 분석 전문가들은 임펄스 파동이 길수록 조정 파동도 길어진다는 것을 확인했습니다.

시장에서 파동 분석을 사용함으로써 거래자는 특정 기간의 가격 움직임을 가장 정확하게 예측할 수 있습니다. 이러한 유형의 외환 시장 분석은 성공의 가장 중요한 지표 중 하나이자 전문 트레이더를 위한 효과적인 도구가 될 수 있습니다.

파동분석은 어떻게 사용하나요?

엘리엇 파동 이론에 따르면 모든 통화쌍의 가격 변동은 차트에 파도 형태로 표시될 수 있습니다. 파동은 주 추세를 향하는 3개의 충격파와 추세에 반대되는 2개의 조정파로 나뉩니다. 이 파동은 숫자 1, 2, 3, 4, 5로 지정됩니다. 추세의 활발한 전개가 끝나면 가격 움직임의 조정이 시작되어 차트에 세 개의 파동으로 표시됩니다. 그 중 두 명은 운전 중이고 한 명은 교정 중입니다. 이 파동은 A, B, C로 지정됩니다.

파동분석의 핵심은 가격의 움직임이 자연스럽고 동일한 패턴의 가격 "경로"가 지속적으로 반복된다는 것입니다. Forex 시장에서 파동 분석을 사용하면 추세의 특정 단계에서 가격 행동을 계산하고 파동 중 하나를 이익으로 삼아 적시에 거래를 종료하여 이익을 얻을 수 있습니다. 외환시장에서 손실 위험을 줄이고 손절매 가치를 올바르게 설정하려면 파도의 길이에 주의해야 합니다. 일반적으로 충격파가 길수록 조정파도 길어집니다.

엘리엇 파동분석을 사용하는데 있어 가장 큰 어려움은 올바른 정의웨이브 유형. 가격 움직임을 정확하게 예측하려면 어떤 파동이 충동파이고 어떤 파동이 조정 파동인지 정확하게 식별하는 것이 필요합니다. 일반적으로 조정파는 결정하기가 가장 어렵습니다. 엘리엇 파동 이론은 주식, 채권부터 EUR/USD 통화 쌍까지 거래 가능한 모든 금융 자산에 적용됩니다.

Forex 시장의 파동 분석은 자신감 있고 지식이 풍부한 외환 거래자의 특권입니다.

불행하게도 점점 더 많은 초보 거래자들이 다른 사람의 실수를 이용하고 스스로 실수를 저지르고 싶지 않아 인터넷에서 블로그를 유지하는 개인 거래자들에게 의존하고 있습니다.

외환 시장에서 거래할 때 모든 거래자가 시장 변동을 정확하게 식별할 수 있는 것은 매우 중요합니다. 이는 성공적이고 경험이 풍부한 거래자의 표시입니다. 이를 위해 Forex 시장의 파동 분석을 사용할 수 있습니다.

엘리엇 파동 이론의 역사

엘리엇 파동 이론은 1920년대 랄프 넬슨 엘리엇(Ralph Nelson Elliott)에 의해 개발되었습니다. 그는 이전에 혼란스럽다고 생각되었던 시장 행동이 실제로는 순환적이라는 것을 발견했습니다.

그는 또한 이러한 시장 주기가 군중 심리라고도 불리는 외부 이벤트에 대한 트레이더 반응의 결과라고 판단했습니다. Elliott는 군중 행동의 기복이 항상 동일한 반복 패턴을 초래한다는 사실을 알아차렸고, 나중에 그는 이를 "파도"라고 불렀습니다.

파동분석을 통한 시장 예측

엘리엇은 파도 패턴에서 발견한 독특한 특성을 바탕으로 상세한 시장 예측을 했습니다. 지배적인 추세와 같은 방향으로 움직이는 충동파는 항상 패턴에 5개의 파동을 보여줍니다.

보다 자세한 차트에서는 각 충격파 내에서 5개의 구성파를 찾을 수 있습니다. 이러한 파동은 엘리엇 파동 원리에서 서로 다른 단계로 간주됩니다.

다른 금융 시장과 마찬가지로 외환 시장에서도 거래자들은 "모든 행동이 긍정적이고 부정적인 반응의 원천이 된다"는 것을 알고 있습니다. 마치 가격 변동이 오르거나 내리면 반대의 변동이 뒤따라야 하는 것과 같습니다. 가격 변동은 추세와 조정 또는 횡보 변동으로 구분됩니다. 추세는 가격 변동의 주요 방향을 반영하는 반면 조정은 추세에 따라 변동합니다. 엘리엇은 이러한 파동을 충격파와 조정파라고 불렀습니다.

외환 웨이브 분석 이론 패턴

외환시장의 파동분석 이론은 다섯 가지 패턴으로 해석됩니다.

1. 모든 망설임에는 그에 따른 결과가 따릅니다.
2. 5개의 파동이 지배적인 추세 방향으로 움직이고, 3개의 조정 파동도 뒤따릅니다.
3. 이러한 파동의 움직임을 5-3파라고 하며 순환을 완성합니다.
4. 각각의 이전 5-3파 진동은 다음으로 높은 5-3파 진동의 구성요소가 됩니다.
5. 기본 5-3 파동 패턴은 안정적으로 유지되지만 각 패턴의 시간 범위는 변경될 수 있습니다.

트레이더가 일상 트레이딩에서 Forex 시장의 웨이브 분석을 사용하려면 주요 웨이브를 식별한 다음 나중에 매도할 롱 포지션을 구매하거나 패턴이 끝나면 숏 포지션을 취하는 방법을 배워야 합니다. 재시작이 불가피합니다.

외환 시장의 파동 분석을 사용하기 위한 수학적 기초는 피보나치 수열로 제공됩니다. 그들은 엘리엇 파동을 사용하여 설명되는 전체 시장 주기의 설계 및 생성에 중요한 역할을 합니다. 엘리엇이 확인한 각 주기는 파도가 움직이는 범위로 구성되며, 범위는 피보나치 수열에 의해 결정됩니다.